JPMorgan identifica empresas que podrían verse afectadas por la innovación en inteligencia artificial de China, con posibles cambios en la demanda y el valor de mercado.
El impacto de DeepSeek en la tecnología y el mercado de valores
La aparición del modelo de inteligencia artificial DeepSeek, desarrollado en China y de código abierto, ha provocado un revuelo en los mercados financieros. JPMorgan ha identificado un grupo de empresas que podrían sufrir efectos negativos debido a la potencial reducción de los costes de entrenamiento y procesamiento de la IA. Entre ellas se encuentran Amphenol, Caterpillar, Intel y Oracle, cuyos ingresos podrían verse afectados por los cambios en la infraestructura tecnológica y la demanda de productos y servicios vinculados a los centros de datos y soluciones de IA.
Reducción de costos y reconfiguración del mercado
Según JPMorgan, DeepSeek podría impulsar una transición hacia modelos de IA más eficientes y menos costosos, lo que afectaría la necesidad de grandes inversiones en infraestructura de IA tradicional. Esto podría cambiar el equilibrio de valor tanto en la capa de aplicación como en la capa de infraestructura de entrenamiento, con repercusiones en varias industrias.
A continuación, presentamos las ocho empresas que, según el informe de JPMorgan, podrían verse más afectadas por esta revolución tecnológica:
| Compañía | Símbolo bursátil | Rendimiento desde DeepSeek | Razón de riesgo según JPMorgan |
|---|---|---|---|
| Amphenol | APH | -X% | Disminución de la demanda de conectores para centros de datos. |
| Caterpillar | CAT | -11.9% | Crecimiento más lento en las ventas de generadores de energía. |
| Custom Truck One Source | CTOS | +1.3% | Impacto en el mercado de distribución eléctrica. |
| Cummins | CMI | +0.03% | Reducción de la demanda de generadores para centros de datos. |
| Intel | INTC | -5.5% | Cambio hacia la computación acelerada que afecta la demanda de CPU. |
| CS Disco | LAW | +5.1% | Mayor competencia de modelos de IA más eficientes en los servicios legales. |
| Oracle | ORCL | -7.2% | Posible sobre construcción de centros de datos. |
| Fabrinet | FN | -17.2% | Menor demanda de componentes eléctricos vinculados a Nvidia. |
Un futuro incierto para la tecnología y la IA
Si bien DeepSeek ha sido un catalizador de la volatilidad del mercado, los efectos a largo plazo aún están por verse. Empresas como Nvidia, que experimentaron una pérdida histórica de capitalización de mercado después de la llegada de DeepSeek, pueden adaptarse y encontrar nuevas oportunidades de crecimiento a medida que el sector evoluciona.
La clave para los inversores será evaluar qué empresas pueden adaptarse a los cambios y cuáles se enfrentarán a mayores desafíos en un entorno en el que la IA sigue revolucionando la economía global. ¡Seguiremos de cerca los próximos movimientos del mercado!